基金经理:刘禹含
单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2193 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业短债债券C(002769)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.01 | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.01 | |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 0.001 | |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 0.001 | |
2020/8/28 | 2020/8/31 | 0.001 | |
2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.01 | |
2020/4/28 | 2020/4/29 | 0.01 | |
2020/2/24 | 2020/2/25 | 0.01 | |
2019/12/23 | 2019/12/24 | 0.025 | |
2019/10/23 | 2019/10/24 | 0.05 | |
合计:0.128 |