基金经理:葛佳
单位净值:1.0720 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1480 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊利增强回报债券C(002721)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.055 | |
2019/9/4 | 2019/9/5 | 0.005 | |
2019/6/11 | 2019/6/12 | 0.016 | |
合计:0.076 |