单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3335 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:28.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳荣债券(002550)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/25 | 2024/4/26 | 0.0186 | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.0153 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.0137 | |
2023/5/4 | 2023/5/5 | 0.0158 | |
2022/12/6 | 2022/12/7 | 0.036 | |
2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.018 | |
2021/11/17 | 2021/11/18 | 0.02 | |
2021/5/21 | 2021/5/24 | 0.0251 | |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 0.035 | |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 0.045 | |
2019/5/15 | 2019/5/16 | 0.015 | |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 0.032 | |
2017/12/25 | 2017/12/26 | 0.025 | |
合计:0.3145 |