基金经理:王亚洲
单位净值:1.1135 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3583 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:19.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳祥纯债债券A(002549)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.0224 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.0511 | |
2022/12/1 | 2022/12/2 | 0.0536 | |
2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.0588 | |
2022/10/25 | 2022/10/26 | 0.0589 | |
合计:0.2448 |