基金经理:
单位净值:1.1160 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4740 | 截止日期:2023/7/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银瑞利混合C(002414)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/8 | 2021/12/10 | 0.05 | |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 0.05 | |
2020/11/3 | 2020/11/5 | 0.057 | |
2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.056 | |
2020/3/19 | 2020/3/23 | 0.026 | |
2019/12/13 | 2019/12/17 | 0.027 | |
2018/3/22 | 2018/3/26 | 0.017 | |
2017/12/25 | 2017/12/27 | 0.042 | |
2017/9/26 | 2017/9/28 | 0.024 | |
2017/3/20 | 2017/3/22 | 0.009 | |
合计:0.358 |