基金经理:郭志红
单位净值:1.1666 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5462 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债聚利债券A(002274)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/8/28 | 2023/8/30 | 0.143 | |
2023/2/24 | 2023/2/28 | 0.027 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.023 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.025 | |
2021/9/28 | 2021/9/30 | 0.049 | |
2020/4/21 | 2020/4/23 | 0.058 | |
2019/4/29 | 2019/5/6 | 0.0376 | |
2016/8/17 | 2016/8/19 | 0.017 | |
合计:0.3796 |