基金经理:
单位净值:1.0294 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1998 | 截止日期:2021/8/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根安鑫回报混合A(001947)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/7/16 | 2021/7/19 | 0.0149 | |
2021/4/16 | 2021/4/19 | 0.0275 | |
2021/1/15 | 2021/1/18 | 0.018 | |
2020/10/23 | 2020/10/26 | 0.01 | |
2020/7/14 | 2020/7/15 | 0.005 | |
2020/4/14 | 2020/4/15 | 0.007 | |
2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.01 | |
2019/10/22 | 2019/10/23 | 0.013 | |
2019/7/15 | 2019/7/16 | 0.011 | |
2018/7/16 | 2018/7/17 | 0.004 | |
2018/4/16 | 2018/4/17 | 0.01 | |
2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.027 | |
2017/10/19 | 2017/10/20 | 0.01 | |
2017/7/17 | 2017/7/18 | 0.003 | |
合计:0.1704 |