基金经理:郭思洁
单位净值:1.0456 | 累计净值:1.3316 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:25.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕恒纯债债券(001911)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/5 | 2023/12/7 | 0.0125 | |
2023/6/9 | 2023/6/13 | 0.0427 | |
2022/11/14 | 2022/11/16 | 0.044 | |
2021/11/30 | 2021/12/2 | 0.0445 | |
2019/11/15 | 2019/11/19 | 0.0177 | |
2019/6/18 | 2019/6/20 | 0.0311 | |
2018/12/18 | 2018/12/20 | 0.0402 | |
2017/12/19 | 2017/12/21 | 0.0283 | |
2017/3/17 | 2017/3/21 | 0.011 | |
2016/4/26 | 2016/4/28 | 0.014 | |
合计:0.286 |