基金经理:胡永青
单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实策略优选混合(001756)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/16 | 2022/12/19 | 0.028 | |
2022/9/16 | 2022/9/19 | 0.028 | |
2022/3/25 | 2022/3/28 | 0.0252 | |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.05 | |
2021/11/16 | 2021/11/17 | 0.05 | |
2021/10/25 | 2021/10/26 | 0.0515 | |
2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.061 | |
2021/8/17 | 2021/8/18 | 0.071 | |
2018/11/6 | 2018/11/7 | 0.01 | |
2018/7/17 | 2018/7/18 | 0.0317 | |
2017/12/18 | 2017/12/19 | 0.06 | |
合计:0.4664 |