单位净值:1.0500 | 累计净值:1.4320 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新思路混合(001755)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/1/18 | 2023/1/19 | 0.0266 | |
2022/12/1 | 2022/12/2 | 0.1181 | |
2022/6/17 | 2022/6/20 | 0.0611 | |
2022/3/25 | 2022/3/28 | 0.0641 | |
2020/9/10 | 2020/9/11 | 0.062 | |
2018/5/24 | 2018/5/25 | 0.05 | |
合计:0.3819 |