| 单位净值:1.0363 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1953 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银汇福定开债(001619)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.005 | |
| 2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.008 | |
| 2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.012 | |
| 2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.014 | |
| 2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.013 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.009 | |
| 2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.013 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.01 | |
| 2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.01 | |
| 2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.012 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.011 | |
| 2020/9/24 | 2020/9/25 | 0.021 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/23 | 0.021 | |
| 合计:0.159 | |||
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