单位净值:1.1079 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3520 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:74.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕瑞纯债债券(001578)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.0494 | |
2022/9/1 | 2022/9/5 | 0.04 | |
2022/3/15 | 2022/3/17 | 0.0532 | |
2021/5/24 | 2021/5/26 | 0.055 | |
2016/11/23 | 2016/11/25 | 0.0047 | |
2016/8/18 | 2016/8/22 | 0.0093 | |
2016/4/27 | 2016/4/29 | 0.021 | |
2016/3/29 | 2016/3/31 | 0.01 | |
2015/12/8 | 2015/12/10 | 0.0015 | |
合计:0.2441 |