单位净值:0.9610 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.5680 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/12/9 | 2021/12/13 | 0.05 | |
2021/8/31 | 2021/9/2 | 0.06 | |
2021/5/20 | 2021/5/24 | 0.05 | |
2020/11/23 | 2020/11/25 | 0.08 | |
2020/6/15 | 2020/6/17 | 0.065 | |
2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.055 | |
2018/11/26 | 2018/11/28 | 0.04 | |
2018/6/7 | 2018/6/11 | 0.06 | |
2017/11/16 | 2017/11/20 | 0.147 | |
合计:0.607 |