| 单位净值:1.0091 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.4281 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银恒利半年定期开放债券(001035)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/10/11 | 2023/10/13 | 0.029 | |
| 2022/12/1 | 2022/12/5 | 0.05 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.055 | |
| 2020/12/25 | 2020/12/29 | 0.025 | |
| 2019/8/9 | 2019/8/13 | 0.01 | |
| 2018/8/8 | 2018/8/10 | 0.03 | |
| 2017/11/29 | 2017/12/1 | 0.025 | |
| 2017/8/30 | 2017/9/1 | 0.025 | |
| 2016/12/27 | 2016/12/29 | 0.02 | |
| 2016/8/16 | 2016/8/18 | 0.04 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/22 | 0.04 | |
| 2015/7/22 | 2015/7/24 | 0.07 | |
| 合计:0.419 | |||
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