基金经理:高鑫
单位净值:1.2043 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6035 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊享债券A(000668)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/26 | 2022/12/27 | 0.047 | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.06 | |
2020/12/24 | 2020/12/25 | 0.044 | |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 0.041 | |
2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.055 | |
2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.0672 | |
2018/5/31 | 2018/6/1 | 0.085 | |
合计:0.3992 |