基金经理:施同亮
单位净值:1.0690 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4106 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质信价纯债A(000419)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/5/23 | 2022/5/25 | 0.0172 | |
2021/11/23 | 2021/11/25 | 0.0176 | |
2021/5/24 | 2021/5/26 | 0.021 | |
2020/11/23 | 2020/11/25 | 0.0208 | |
2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.035 | |
2019/12/19 | 2019/12/23 | 0.049 | |
2018/11/13 | 2018/11/15 | 0.08 | |
2018/5/9 | 2018/5/11 | 0.101 | |
合计:0.3416 |