| 单位净值:1.1763 | 累计净值:1.4952 | 截止日期:2024/5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银纯债债券B(000403)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.0152 | |
| 2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.0112 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.0122 | |
| 2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.0468 | |
| 2021/6/29 | 2021/6/30 | 0.0351 | |
| 2020/6/2 | 2020/6/3 | 0.0139 | |
| 2019/9/20 | 2019/9/23 | 0.055 | |
| 2018/12/18 | 2018/12/19 | 0.0293 | |
| 2018/4/26 | 2018/4/27 | 0.042 | |
| 2017/3/14 | 2017/3/15 | 0.0582 | |
| 合计:0.3189 | |||
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