基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1129 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5533 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中高等级债券A(000305)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/4/25 | 2023/4/27 | 0.01 | |
| 2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.01 | |
| 2022/6/13 | 2022/6/15 | 0.0124 | |
| 2022/3/25 | 2022/3/29 | 0.0307 | |
| 2021/3/25 | 2021/3/29 | 0.01 | |
| 2020/12/24 | 2020/12/28 | 0.01 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/29 | 0.037 | |
| 2019/12/27 | 2019/12/31 | 0.009 | |
| 2019/9/25 | 2019/9/27 | 0.008 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.012 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.025 | |
| 2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.014 | |
| 2018/9/18 | 2018/9/20 | 0.012 | |
| 2018/6/26 | 2018/6/28 | 0.01 | |
| 2018/3/28 | 2018/3/30 | 0.009 | |
| 2017/12/26 | 2017/12/28 | 0.005 | |
| 2017/9/27 | 2017/9/29 | 0.006 | |
| 2017/6/21 | 2017/6/23 | 0.006 | |
| 2017/3/21 | 2017/3/23 | 0.016 | |
| 2016/9/26 | 2016/9/28 | 0.0683 | |
| 2015/6/24 | 2015/6/26 | 0.05 | |
| 2014/11/12 | 2014/11/14 | 0.05 | |
| 2014/5/22 | 2014/5/26 | 0.02 | |
| 合计:0.4404 | |||
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