基金经理:
单位净值:0.9850 | 累计净值:1.1920 | 截止日期:2019/1/23 | |||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长盛双月红定期债券A(000303)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2016/10/27 | 2016/10/31 | 0.025 | |
2016/8/17 | 2016/8/19 | 0.019 | |
2016/2/24 | 2016/2/26 | 0.015 | |
2015/12/18 | 2015/12/22 | 0.016 | |
2015/10/26 | 2015/10/28 | 0.015 | |
2015/8/26 | 2015/8/28 | 0.01 | |
2015/6/17 | 2015/6/19 | 0.012 | |
2015/4/21 | 2015/4/23 | 0.013 | |
2014/12/18 | 2014/12/22 | 0.012 | |
2014/10/24 | 2014/10/28 | 0.024 | |
2014/8/15 | 2014/8/19 | 0.0093 | |
2014/6/17 | 2014/6/19 | 0.0108 | |
2014/4/18 | 2014/4/22 | 0.0121 | |
2014/2/21 | 2014/2/25 | 0.014 | |
合计:0.2072 |