基金经理：方锐
| 单位净值:1.0785 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5135 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景旭纯债债券C(000153)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/12 | 2024/3/13 | 0.013 | |
| 2023/9/8 | 2023/9/11 | 0.011 | |
| 2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.009 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0029 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.005 | |
| 2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.006 | |
| 2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.0131 | |
| 2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.01 | |
| 2021/8/20 | 2021/8/23 | 0.009 | |
| 2021/6/16 | 2021/6/17 | 0.01 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.002 | |
| 2020/9/21 | 2020/9/22 | 0.006 | |
| 2020/5/6 | 2020/5/7 | 0.01 | |
| 2020/3/23 | 2020/3/24 | 0.011 | |
| 2020/1/13 | 2020/1/14 | 0.01 | |
| 2019/11/11 | 2019/11/12 | 0.01 | |
| 2019/6/12 | 2019/6/13 | 0.019 | |
| 2019/1/23 | 2019/1/24 | 0.068 | |
| 2016/9/28 | 2016/9/29 | 0.08 | |
| 2016/1/8 | 2016/1/11 | 0.13 | |
| 合计:0.435 | |||
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