基金经理:
单位净值:1.2050 | 累计净值:1.4380 | 截止日期:2021/9/30 | |||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实如意宝定期债券A(000113)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/11/13 | 2019/11/14 | 0.0337 | |
2018/12/11 | 2018/12/12 | 0.055 | |
2017/9/22 | 2017/9/25 | 0.03 | |
2017/4/20 | 2017/4/21 | 0.0339 | |
2014/10/28 | 2014/10/29 | 0.08 | |
合计:0.2326 |