基金经理:李一硕
单位净值:1.0380 | 累计净值:1.5420 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:19.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/17 | 2024/4/18 | 0.026 | |
2023/7/17 | 2023/7/18 | 0.018 | |
2023/4/17 | 2023/4/18 | 0.05 | |
2021/7/14 | 2021/7/15 | 0.037 | |
2020/7/29 | 2020/7/30 | 0.022 | |
2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.022 | |
2019/6/12 | 2019/6/13 | 0.024 | |
2019/2/25 | 2019/2/26 | 0.04 | |
2018/7/18 | 2018/7/19 | 0.09 | |
2016/7/11 | 2016/7/12 | 0.125 | |
2014/7/14 | 2014/7/15 | 0.05 | |
合计:0.504 |