基金经理:刘涛
单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8128 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:7.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/15 | 2023/11/17 | 0.0231 | |
2022/11/4 | 2022/11/8 | 0.015 | |
2022/6/10 | 2022/6/14 | 0.01 | |
2021/11/8 | 2021/11/10 | 0.0237 | |
2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.023 | |
2021/1/22 | 2021/1/26 | 0.0185 | |
2020/11/3 | 2020/11/5 | 0.0028 | |
2019/12/5 | 2019/12/9 | 0.0145 | |
2019/10/18 | 2019/10/22 | 0.05 | |
2018/12/19 | 1970/1/1 | ||
2014/8/25 | 2014/8/27 | 0.0101 | |
合计:0.1907 |