基金经理:戴弘毅
单位净值:0.9623 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4283 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安鑫债券(000028)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/12 | 2023/7/13 | 0.022 | |
2023/4/20 | 2023/4/21 | 0.0305 | |
2023/1/19 | 2023/1/20 | 0.0355 | |
2019/5/27 | 2019/5/28 | 0.02 | |
2017/10/23 | 2017/10/24 | 0.02 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2016/1/21 | 2016/1/22 | 0.04 | |
2015/10/21 | 2015/10/22 | 0.05 | |
2015/7/21 | 2015/7/22 | 0.1 | |
2015/4/21 | 2015/4/22 | 0.06 | |
2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.04 | |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 0.05 | |
合计:0.468 |