基金经理:敬夏玺
单位净值:1.0307 | 累计净值:1.0557 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 2.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 505,024,555.55 | |
机构投资者持有份额(份) | 1,010,049,111.10 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,001,888.88 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.99 |