基金经理:徐青
单位净值:1.0509 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0713 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:9.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 5.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 193,970,646.00 | |
机构投资者持有份额(份) | 969,853,229.98 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 1.03 |