单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 205.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 4,712,849.06 | |
机构投资者持有份额(份) | 966,134,057.06 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,000,000.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 1.04 |