单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:52.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 233.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 21,476,508.42 | |
机构投资者持有份额(份) | 5,004,026,462.41 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 10,000,450.05 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.20 |