基金经理:
单位净值:1.0972 | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2018/1/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/31 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 558 | 5,227 | 4,669 | 558 | INF% |
2017/12/31 | 641 | 558 | 9 | 92 | -83 | -12.88% |
2017/9/30 | 5,218 | 641 | 0 | 4,578 | -4,578 | -87.72% |
2017/6/30 | 0 | 5,218 | 5,218 | 0 | 5,218 | INF% |
2017/6/30 | 0 | 5,218 | 5,218 | 0 | 5,218 | INF% |