基金经理:刘杰
单位净值:0.8860 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.8860 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 272,164,000 | 308,164,000 | 77,000,000 | 41,000,000 | 36,000,000 | 13.23% |
2023/12/31 | 846,164,000 | 272,164,000 | 139,000,000 | 713,000,000 | -574,000,000 | -67.84% |
2023/12/31 | 331,164,000 | 272,164,000 | 25,500,000 | 84,500,000 | -59,000,000 | -17.82% |