基金经理:邓童
单位净值:1.0364 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0364 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,163,980 | 13,164,000 | 13,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 83.75% |
2023/12/31 | 275,164,000 | 7,163,980 | 15,000,000 | 283,000,000 | -268,000,000 | -97.4% |
2023/12/31 | 8,163,980 | 7,163,980 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -12.25% |
2023/9/30 | 275,164,000 | 8,163,980 | 13,000,000 | 280,000,000 | -267,000,000 | -97.03% |