单位净值:1.2085 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.2085 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 38,157,900 | 74,157,900 | 85,000,000 | 49,000,000 | 36,000,000 | 94.34% |
2023/12/31 | 201,158,000 | 38,157,900 | 126,000,000 | 289,000,000 | -163,000,000 | -81.03% |
2023/12/31 | 101,158,000 | 38,157,900 | 38,000,000 | 101,000,000 | -63,000,000 | -62.28% |