基金经理:张钟玉
单位净值:1.2427 | 净值增长率:-1.03% } else {?> | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:31.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 712,987,000 | 2,509,990,000 | 1,842,000,000 | 45,000,000 | 1,797,000,000 | 252.04% |
2023/12/31 | 264,987,000 | 712,987,000 | 800,000,000 | 352,000,000 | 448,000,000 | 169.06% |
2023/12/31 | 686,987,000 | 712,987,000 | 152,000,000 | 126,000,000 | 26,000,000 | 3.78% |
2023/9/30 | 147,987,000 | 686,987,000 | 648,000,000 | 109,000,000 | 539,000,000 | 364.22% |