基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0290 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2016/7/26 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
信诚中证基建工程指数分级A(150313)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2016/7/26 | 1,845,140 | 25,013 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/7/26 | 32,060,400 | 10,361,600 | 1,305,600 | 23,004,500 | -21,698,900 | -67.68% |
2016/6/30 | 1,845,140 | 25,013 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 270,054 | 25,013 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/3/31 | 1,845,140 | 270,054 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 23,321,600 | 1,845,140 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 2,271,150 | 1,845,140 | 0 | 0 | 0 | 0% |