基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:0.8170 | 净值增长率:-12.35% } else {?> | 净值增长率:-12.35% | 累计净值:0.8170 | 截止日期:2016/7/19 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
易方达中 | 1.2777 | -0.38% |
前海开源农业分级B(150254)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2016/7/19 | 11,242,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/7/19 | 15,019,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 11,242,600 | 15,019,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/6/30 | 5,412,970 | 15,019,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016/3/31 | 11,242,600 | 5,412,970 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/12/31 | 0 | 11,242,600 | 0 | 0 | 0 | NAN% |
2015/12/31 | 20,411,900 | 11,242,600 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015/9/30 | 176,248,000 | 20,411,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |