银华瑞祥

(150048)分级子基金-分级-一般股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.22%	累计净值:1.4870	截止日期:2019/12/26
最新规模:0亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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易方达中	1.2904	0.75%

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银华瑞祥(150048)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2019/12/26	7,579,450	7,505,910	0	0	0	0%
2019/12/26	5,716,600	5,050,060	0	0	0	0%
2019/9/30	6,392,200	5,716,600	0	0	0	0%
2019/6/30	7,579,450	6,392,200	0	0	0	0%
2019/6/30	7,411,870	6,392,200	0	0	0	0%
2019/3/31	7,579,450	7,411,870	0	0	0	0%
2018/12/31	8,421,010	7,579,450	0	0	0	0%
2018/12/31	8,508,760	7,579,450	0	0	0	0%
2018/9/30	7,922,220	8,508,760	0	0	0	0%
2018/6/30	8,421,010	7,922,220	0	0	0	0%
2018/6/30	7,897,980	7,922,220	0	0	0	0%
2018/3/31	8,421,010	7,897,980	0	0	0	0%
2017/12/31	29,461,400	8,421,010	0	0	0	0%
2017/12/31	11,199,700	8,421,010	0	0	0	0%
2017/9/30	16,561,000	11,199,700	0	0	0	0%
2017/6/30	29,461,400	16,561,000	0	0	0	0%
2017/6/30	24,107,100	16,561,000	0	0	0	0%
2017/3/31	29,461,400	24,107,100	0	0	0	0%
2016/12/31	15,854,500	29,461,400	0	0	0	0%
2016/12/31	47,126,400	29,461,400	0	0	0	0%
2016/9/30	106,948,000	47,126,400	0	0	0	0%
2016/6/30	15,854,500	106,948,000	0	0	0	0%
2016/6/30	20,788,300	106,948,000	0	0	0	0%
2016/3/31	15,854,500	20,788,300	0	0	0	0%
2015/12/31	23,927,100	15,854,500	0	0	0	0%
2015/12/31	18,758,600	15,854,500	0	0	0	0%
2015/9/30	36,382,800	18,758,600	0	0	0	0%
2015/6/30	23,927,100	36,382,800	0	0	0	0%
2015/6/30	24,115,400	36,382,800	0	0	0	0%
2015/3/31	23,927,100	24,115,400	0	0	0	0%
2014/12/31	26,580,800	23,927,100	0	0	0	0%
2014/12/31	24,761,000	23,927,100	0	0	0	0%
2014/9/30	26,141,700	24,761,000	0	0	0	0%
2014/6/30	26,580,800	26,141,700	0	0	0	0%
2014/6/30	26,450,300	26,141,700	0	0	0	0%
2014/3/31	26,580,800	26,450,300	0	0	0	0%
2013/12/31	21,062,900	26,580,800	0	0	0	0%
2013/12/31	27,371,500	26,580,800	0	0	0	0%
2013/9/30	29,927,300	27,371,500	0	0	0	0%
2013/6/30	21,062,900	29,927,300	0	0	0	0%
2013/6/30	12,917,500	29,927,300	0	0	0	0%
2013/3/31	21,062,900	12,917,500	0	0	0	0%
2012/12/31	23,333,900	21,062,900	0	0	0	0%
2012/12/31	21,835,200	21,062,900	0	0	0	0%
2012/9/30	33,709,200	21,835,200	0	0	0	0%
2012/6/30	23,333,900	33,709,200	0	0	0	0%
2012/6/30	58,554,200	33,709,200	0	0	0	0%
2012/3/31	23,333,900	58,554,200	0	0	0	0%
2011/12/31	0	23,333,900	0	0	0	NAN%
2011/12/31	0	23,333,900	0	0	0	NAN%

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