基金经理:周锦程
单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2025/02/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:59.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 5,450,550,000 | 5,767,800,000 | 1,318,610,000 | 1,001,360,000 | 317,250,000 | 5.82% |