基金经理:邱小乐
单位净值:1.1567 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1567 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通中国概念债券(QDII)C(020571)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 0 | 2,175 | 29,197 | 27,022 | 2,175 | INF% |