基金经理:张军
单位净值:1.0365 | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 0 | 42,081,600 | 46,229,000 | 4,147,400 | 42,081,600 | INF% |