单位净值:1.1462 | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚优质纯债债券I(020414)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 42,194,100 | 278,629,000 | 236,446,000 | 10,939 | 236,435,062 | 560.35% |
2023/12/31 | 0 | 42,194,100 | 42,194,100 | 0 | 42,194,100 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 42,194,100 | 42,194,100 | 0 | 42,194,100 | INF% |