基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳泰债券D(020413)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 166,232,000 | 339,834,000 | 193,305,000 | 19,702,500 | 173,602,500 | 104.43% |
2023/12/31 | 0 | 166,232,000 | 166,232,000 | 0 | 166,232,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 166,232,000 | 166,232,000 | 0 | 166,232,000 | INF% |