基金经理:张睿
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信90天滚动持有债券C(020392)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 438,668,000 | 442,431,000 | 3,762,640 | 0 | 3,762,640 | 0.86% |