基金经理:于海颖
单位净值:1.2073 | 累计净值:1.2073 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰晟收益债券D(020363)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 848,319,000 | 1,143,800,000 | 303,940,000 | 8,461,370 | 295,478,630 | 34.83% |
2023/12/31 | 0 | 848,319,000 | 848,319,000 | 0 | 848,319,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 848,319,000 | 848,319,000 | 0 | 848,319,000 | INF% |