基金经理:高勇标
单位净值:1.0980 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0981 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠智纯债C(020322)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,746 | 3,746 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,746 | 1,867,770,000 | 1,867,760,000 | 10,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 3,746 | 1,867,770,000 | 1,867,760,000 | 10,000 | INF% |