基金经理:徐心远
单位净值:0.8087 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,443 | 54,893 | 50,450 | 0 | 50,450 | 1135.5% |
2023/12/31 | 0 | 4,443 | 4,443 | 0 | 4,443 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 4,443 | 4,443 | 0 | 4,443 | INF% |