基金经理:关键
单位净值:1.0345 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:62.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,920,010,000 | 6,069,730,000 | 487,616,000 | 2,337,900,000 | -1,850,284,000 | -23.36% |