单位净值:1.0600 | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业裕华债券C(020261)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 621,879 | 63,420 | 84,265 | 642,725 | -558,460 | -89.8% |
2023/12/31 | 0 | 621,879 | 480,929,000 | 480,307,000 | 622,000 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 621,879 | 480,929,000 | 480,307,000 | 622,000 | INF% |