基金经理:伍旋
单位净值:1.1404 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1404 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 987,956 | 105,034,000 | 115,126,000 | 11,080,400 | 104,045,600 | 10531.4% |
2023/12/31 | 0 | 987,956 | 987,956 | 0 | 987,956 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 987,956 | 987,956 | 0 | 987,956 | INF% |