基金经理:朱浩然
单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠明纯债债券C(020174)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 59,910 | 49,533 | 137,958 | 148,335 | -10,377 | -17.32% |
2023/12/31 | 0 | 59,910 | 109,835 | 49,925 | 59,910 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 59,910 | 109,835 | 49,925 | 59,910 | INF% |