基金经理:黄济宽
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
汇安中短债债券D(020173)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 34,020,000 | 116,376,000 | 866,903,000 | 784,548,000 | 82,355,000 | 242.08% |
2023/12/31 | 0 | 34,020,000 | 35,385,400 | 1,365,340 | 34,020,060 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 34,020,000 | 35,385,400 | 1,365,340 | 34,020,060 | INF% |